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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 590.00 | 762.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 353.00 | 590.00 | 150 762.00 | 151 353.00 |
BT Marchandises | 200 065.00 | | 200 065.00 | 200 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 561.00 | | 275 561.00 | 275 561.00 |
CF Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 897.00 | | 517 897.00 | 517 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 048.00 | 590.00 | 675 458.00 | 676 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 798.00 | | | -26 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 085.00 | -26 798.00 | | 78 085.00 |
DL TOTAL (I) | 111 287.00 | 33 201.00 | | 111 287.00 |
DP Provisions pour risques | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 718.00 | 105 355.00 | | 233 718.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 373.00 | 425 100.00 | | 557 373.00 |
ED (V) | | 1 096.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 458.00 | 459 397.00 | | 675 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 945.00 | 72 481.00 | 563 427.00 | 490 945.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 010.00 | 72 481.00 | 563 492.00 | 491 010.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 867.00 | 111 447.00 | | 563 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 781.00 | 138 246.00 | | 485 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 085.00 | -26 798.00 | | 78 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 353.00 | | | 151 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 451.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 451.00 | | 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 798.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 719.00 | 233 719.00 | | 233 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 275 562.00 | | | 275 562.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 261 384.00 | 261 384.00 | | 261 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 419.00 | 299 419.00 | | 299 419.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 374.00 | 557 374.00 | | 557 374.00 |