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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 114.00 | 35 447.00 | 6 666.00 | 42 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 282.00 | 37 748.00 | 52 533.00 | 90 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 876.00 | 76 246.00 | 82 630.00 | 158 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
BT Marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
BZ Autres créances | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CF Disponibilités | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 411.00 | | 439 411.00 | 439 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 288.00 | 76 246.00 | 522 042.00 | 598 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 222.00 | -68 522.00 | | -70 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 887.00 | -1 700.00 | | -26 887.00 |
DL TOTAL (I) | 102 889.00 | 129 777.00 | | 102 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 762.00 | 1 934.00 | | 63 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 033.00 | 176 766.00 | | 157 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 957.00 | 72 959.00 | | 83 957.00 |
EA Autres dettes | 114 399.00 | 80 852.00 | | 114 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 152.00 | 332 513.00 | | 419 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 042.00 | 462 290.00 | | 522 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 172.00 | 13 035.00 | 13 960.00 | 77 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 122.00 | 13 035.00 | 13 960.00 | 74 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 033.00 | 157 033.00 | | 157 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 763.00 | 12 669.00 | 51 094.00 | 63 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 588.00 | 184 588.00 | | 184 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 888.00 | 184 588.00 | 300.00 | 184 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 153.00 | 368 059.00 | 51 094.00 | 419 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |