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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 575 903.00 | | 1 575 903.00 | 1 575 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 776 142.00 | 11 364 403.00 | 2 411 739.00 | 13 776 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CF Disponibilités | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 877 302.00 | 11 364 403.00 | 2 512 899.00 | 13 877 302.00 |
CU Autres participations | 12 200 239.00 | 11 364 403.00 | 835 836.00 | 12 200 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 905 661.00 | -9 847 410.00 | | -9 905 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 617.00 | -58 251.00 | | -56 617.00 |
DK Provisions réglementées | 835 836.00 | 835 836.00 | | 835 836.00 |
DL TOTAL (I) | -4 126 442.00 | -4 069 825.00 | | -4 126 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 001 932.00 | | | 1 001 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595 703.00 | 5 407 681.00 | | 5 595 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 417.00 | 39 019.00 | | 29 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 723.00 | 1 149 045.00 | | 11 723.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 639 341.00 | 6 595 745.00 | | 6 639 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 899.00 | 2 525 920.00 | | 2 512 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 595 703.00 | | | 5 595 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 199.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 957.00 | 12 094.00 | | -14 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 515.00 | -28 515.00 | | 28 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 245.00 | 107 815.00 | | 109 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 863.00 | 166 065.00 | | 165 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 617.00 | -58 251.00 | | -56 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 770 440.00 | | 1 005 702.00 | 12 770 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 776 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 776 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 770 440.00 | | 1 005 702.00 | 12 770 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835 836.00 | | | 835 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 372 487.00 | | 8 084.00 | 11 372 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 208 322.00 | | 8 084.00 | 12 208 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 001 932.00 | 1 932.00 | 368 181.00 | 1 001 932.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 016 175.00 | | | 5 016 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 575 903.00 | | 1 575 903.00 | 1 575 903.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VI Groupe et associés | 579 528.00 | 14 000.00 | | 579 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 329.00 | | | 1 170 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 912.00 | 48 009.00 | 1 575 903.00 | 1 623 912.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 639 341.00 | 57 638.00 | 368 181.00 | 6 639 341.00 |