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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 179 052.00 | 178 542.00 | 510.00 | 179 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 518.00 | 340 875.00 | 2 642.00 | 343 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 828.00 | 556 166.00 | 296 662.00 | 852 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 736.00 | 2.00 | 21 736.00 | 21 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 564.00 | 556 166.00 | 318 398.00 | 874 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 829.00 | | | 166 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
DL TOTAL (I) | 231 822.00 | | | 231 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 398.00 | | | 318 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 314.00 | 8 852.00 | | 547 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 314.00 | 8 852.00 | | 547 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 276.00 | 16 767.00 | 6 509.00 | 23 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |