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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 086.00 | 8 214.00 | 872.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 086.00 | 8 214.00 | 872.00 | 9 086.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 499.00 | | 261 499.00 | 261 499.00 |
CF Disponibilités | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 742.00 | | 337 742.00 | 337 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 828.00 | 8 214.00 | 338 614.00 | 346 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 298 794.00 | 331 428.00 | | 298 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 784.00 | -32 634.00 | | 18 784.00 |
DL TOTAL (I) | 318 678.00 | 299 894.00 | | 318 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | 1 975.00 | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 652.00 | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 695.00 | 1 835.00 | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 936.00 | 7 461.00 | | 19 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 614.00 | 307 356.00 | | 338 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 206.00 | 11 905.00 | | 56 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 422.00 | 44 539.00 | | 37 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 784.00 | -32 634.00 | | 18 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359.00 | 854.00 | 8 213.00 | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | 854.00 | 8 213.00 | 7 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |