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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 791 793.00 | | 791 793.00 | 791 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 359.00 | 68 343.00 | 64 017.00 | 132 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 505.00 | 70 778.00 | 872 727.00 | 943 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 976.00 | 60 168.00 | 605 808.00 | 665 976.00 |
BZ Autres créances | 81 682.00 | | 81 682.00 | 81 682.00 |
CF Disponibilités | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 539.00 | 60 168.00 | 777 371.00 | 837 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 044.00 | 130 947.00 | 1 650 098.00 | 1 781 044.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 745.00 | 97 005.00 | | 116 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 231.00 | 69 740.00 | | 139 231.00 |
DL TOTAL (I) | 266 976.00 | 177 745.00 | | 266 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 222.00 | 438 060.00 | | 327 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 100.00 | 411 024.00 | | 104 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 558.00 | 222 923.00 | | 145 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 836.00 | 221 858.00 | | 264 836.00 |
EA Autres dettes | 19 143.00 | 22 809.00 | | 19 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 263.00 | 493 769.00 | | 522 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 122.00 | 1 810 444.00 | | 1 383 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 098.00 | 1 988 189.00 | | 1 650 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 350.00 | 1 483 245.00 | | 1 169 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 831.00 | | | 1 153 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 564.00 | | | 247 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 204.00 | 18 574.00 | | 52 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 269.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 038.00 | 18 305.00 | | 50 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 558.00 | 145 558.00 | | 145 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 263.00 | 522 263.00 | | 522 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
UX Autres créances clients | 665 976.00 | 665 976.00 | | 665 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 222.00 | 113 450.00 | 213 772.00 | 327 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
VP Divers | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 836.00 | 264 836.00 | | 264 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 219.00 | 761 302.00 | 16 917.00 | 778 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 122.00 | 1 169 350.00 | 213 772.00 | 1 383 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |