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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 272 800.00 | | 272 800.00 | 272 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763 545.00 | | 763 545.00 | 763 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 345.00 | | 1 036 345.00 | 1 036 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 903 433.00 | 42 329.00 | 5 861 104.00 | 5 903 433.00 |
CF Disponibilités | 348 393.00 | | 348 393.00 | 348 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 786.00 | 42 329.00 | 6 218 458.00 | 6 260 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 131.00 | 42 329.00 | 7 254 802.00 | 7 297 131.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 250.00 | 1 751 250.00 | | 1 751 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
DG Autres réserves | 3 573 646.00 | 2 326 947.00 | | 3 573 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 820.00 | 1 456 848.00 | | 1 650 820.00 |
DL TOTAL (I) | 7 150 841.00 | 5 710 171.00 | | 7 150 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 157.00 | 511 775.00 | | 48 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 213.00 | 9 067.00 | | 43 213.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | 16 006.00 | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 962.00 | 536 849.00 | | 103 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 802.00 | 6 247 019.00 | | 7 254 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 152.00 | 258 794.00 | | 65 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 157.00 | 9 348.00 | 38 809.00 | 48 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 205.00 | 8 960.00 | 763 545.00 | 770 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 961.00 | 65 152.00 | 38 809.00 | 103 961.00 |