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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 561 032.00 | 13 611 286.00 | 11 949 745.00 | 25 561 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 561 032.00 | 13 611 286.00 | 11 949 745.00 | 25 561 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 313.00 | | 562 313.00 | 562 313.00 |
BZ Autres créances | 7 757 064.00 | | 7 757 064.00 | 7 757 064.00 |
CF Disponibilités | 529 967.00 | | 529 967.00 | 529 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 888 779.00 | | 8 888 779.00 | 8 888 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 449 813.00 | 13 611 286.00 | 20 838 526.00 | 34 449 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 416.00 | 806 265.00 | | 1 427 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 400.00 | 621 151.00 | | 1 120 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
DK Provisions réglementées | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 614.00 | 2 527 416.00 | | 3 807 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 411 576.00 | 14 327 017.00 | | 13 411 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367 119.00 | 2 280 988.00 | | 2 367 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 622 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 622.00 | 18 149.00 | | 62 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 744.00 | 316 166.00 | | 256 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 304.00 | 21 420.00 | | 78 304.00 |
EA Autres dettes | 854 544.00 | | | 854 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 030 911.00 | 17 585 940.00 | | 17 030 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 838 526.00 | 20 113 357.00 | | 20 838 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 315 789.00 | | 7 315 789.00 | 7 315 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 789.00 | | 7 315 789.00 | 7 315 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 556 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 500.00 | 80 640.00 | | 240 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 472 599.00 | 574 719.00 | | 1 472 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472 599.00 | 574 719.00 | | 1 472 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 556.00 | 251 711.00 | | 749 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 885.00 | 267 752.00 | | 548 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 063.00 | 519 464.00 | | 1 422 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 535.00 | 55 255.00 | | 50 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 453.00 | 241 781.00 | | 417 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 045 828.00 | 6 525 486.00 | | 9 045 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 428.00 | 5 904 335.00 | | 7 925 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 400.00 | 621 151.00 | | 1 120 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 902 521.00 | | 4 224 169.00 | 24 902 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565 659.00 | 25 561 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565 659.00 | 25 561 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 902 521.00 | | 4 224 169.00 | 24 902 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660 829.00 | 4 967 243.00 | 3 016 786.00 | 11 660 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 660 829.00 | 4 967 243.00 | 3 016 786.00 | 11 660 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 544.00 | 854 544.00 | | 854 544.00 |
UX Autres créances clients | 562 313.00 | 562 313.00 | | 562 313.00 |
VB T. V. A. | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VC Groupe et associés | 7 694 138.00 | 7 694 138.00 | | 7 694 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 411 576.00 | 4 409 283.00 | 7 942 951.00 | 13 411 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 364 849.00 | 2 364 849.00 | | 2 364 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 775 537.00 | | | 3 775 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540 325.00 | | | 4 540 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 358 813.00 | 8 358 813.00 | | 8 358 813.00 |
VW T.V.A. | 247 246.00 | 247 246.00 | | 247 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 030 911.00 | 8 028 618.00 | 7 942 951.00 | 17 030 911.00 |