| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 082.00 | 146 702.00 | 27 380.00 | 174 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 607.00 | 834 557.00 | 67 050.00 | 901 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 918.00 | 116 228.00 | 120 689.00 | 236 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 868.00 | 31 033.00 | 11 836.00 | 42 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 026.00 | 1 129 220.00 | 242 806.00 | 1 372 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 548.00 | 889 228.00 | 336 320.00 | 1 225 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 221.00 | 41 952.00 | 331 270.00 | 373 221.00 |
BZ Autres créances | 765 018.00 | | 765 018.00 | 765 018.00 |
CF Disponibilités | 2 672 474.00 | | 2 672 474.00 | 2 672 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 900.00 | 931 180.00 | 4 130 721.00 | 5 061 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 926.00 | 2 060 400.00 | 4 373 526.00 | 6 433 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 830 384.00 | 5 000.00 | | 830 384.00 |
DH Report à nouveau | 753 550.00 | 253 550.00 | | 753 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 212.00 | 1 325 384.00 | | 295 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 146.00 | 1 649 934.00 | | 1 945 146.00 |
DN Avances conditionnées | 246 398.00 | 133 174.00 | | 246 398.00 |
DO TOTAL (II) | 246 398.00 | 133 174.00 | | 246 398.00 |
DP Provisions pour risques | 464 090.00 | 1 524 333.00 | | 464 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 456.00 | 905 098.00 | | 496 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 546.00 | 2 429 431.00 | | 960 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 426.00 | 622 020.00 | | 470 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 772.00 | 958 942.00 | | 483 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 847.00 | 134 322.00 | | 55 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 272.00 | | |
EA Autres dettes | 8 948.00 | 24 089.00 | | 8 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 443.00 | 354 375.00 | | 202 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 436.00 | 2 106 566.00 | | 1 221 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 526.00 | 6 319 106.00 | | 4 373 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 300.00 | 1 614 953.00 | | 926 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 538.00 | | 291 538.00 | 291 538.00 |
FD Production vendue biens | 722 973.00 | 1 325 965.00 | 2 048 939.00 | 722 973.00 |
FG Production vendue services | 80 963.00 | 3 995.00 | 84 958.00 | 80 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 474.00 | 1 329 960.00 | 2 425 434.00 | 1 095 474.00 |
FM Production stockée | | | -22 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889 228.00 | |
GE Autres charges | | | 36 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 111.00 | 7 267.00 | | 3 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 343 381.00 | | | 2 343 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347 542.00 | 7 267.00 | | 2 347 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 10 344.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 325.00 | 2 037.00 | | 53 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 496.00 | 2 429 431.00 | | 874 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 982.00 | 2 441 812.00 | | 928 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418 560.00 | -2 434 546.00 | | 1 418 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 901.00 | -148 219.00 | | -79 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 773.00 | 22 807 179.00 | | 5 601 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 561.00 | 21 481 794.00 | | 5 306 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 212.00 | 1 325 384.00 | | 295 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 049.00 | | 251 100.00 | 1 237 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 124.00 | 1 372 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 124.00 | 279 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 520.00 | | 212 169.00 | 863 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 979.00 | | 38 931.00 | 356 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 049.00 | 217 258.00 | 62 799.00 | 796 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 620.00 | 132 927.00 | | 669 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 729.00 | 84 331.00 | 62 799.00 | 125 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 429 431.00 | 874 496.00 | 2 343 381.00 | 2 429 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 429.00 | 51 284.00 | | 127 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 681 862.00 | 889 228.00 | 681 862.00 | 681 862.00 |
6T Sur comptes clients | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 242.00 | 940 512.00 | 681 862.00 | 851 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280 673.00 | 1 815 008.00 | 3 025 243.00 | 3 280 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940 512.00 | 681 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 874 496.00 | 2 343 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 772.00 | 483 772.00 | | 483 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 443.00 | 216 443.00 | | 216 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 324 779.00 | 324 779.00 | | 324 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VB T. V. A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VC Groupe et associés | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 614.00 | 160 478.00 | 309 136.00 | 469 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 458.00 | 298 458.00 | | 298 458.00 |
VP Divers | 248 589.00 | 248 589.00 | | 248 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 049.00 | 1 157 049.00 | | 1 157 049.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 436.00 | 926 300.00 | 309 136.00 | 1 235 436.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |