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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 757 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 201 666.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 656 008.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 892 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 649 594.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 757 250.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 365 355.00 | 1 208 710.00 | | 1 365 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 215.00 | 156 645.00 | | 242 215.00 |
DK Provisions réglementées | 4 207.00 | 3 312.00 | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 887.00 | 1 368 777.00 | | 1 611 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 3 420.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | 1 012.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 707.00 | 35 419.00 | | 37 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 594.00 | 1 404 197.00 | | 1 649 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -400.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | 956.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 956.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -956.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 612.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 611.00 | 164 791.00 | | 251 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396.00 | 8 146.00 | | 9 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 215.00 | 156 645.00 | | 242 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 539.00 | | 51 711.00 | 705 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 539.00 | | 51 711.00 | 705 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 312.00 | 895.00 | | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | 895.00 | | 3 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VI Groupe et associés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 666.00 | 201 666.00 | | 201 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 666.00 | 201 666.00 | | 201 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |