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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 336.00 | 667.00 | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 007.00 | 11 401.00 | 6 606.00 | 18 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 284.00 | 11 737.00 | 91 547.00 | 103 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
060 Stock marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
084 Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
110 Total général Actif | 122 442.00 | 11 737.00 | 110 705.00 | 122 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 167.00 | 168 864.00 | | 187 167.00 |
222 Production stockée | -1 326.00 | 576.00 | | -1 326.00 |
230 Autres produits | 15 054.00 | 11.00 | | 15 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 895.00 | 169 451.00 | | 200 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 406.00 | 38 296.00 | | 46 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | 458.00 | | -530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 736.00 | 56 408.00 | | 58 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 588.00 | 403.00 | | 3 588.00 |
242 Autres charges externes. | 29 063.00 | 24 258.00 | | 29 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | 4 457.00 | | 6 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 469.00 | 31 823.00 | | 48 469.00 |
252 Charges sociales | 4 769.00 | 6 033.00 | | 4 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | 2 741.00 | | 3 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 154.00 | 164 877.00 | | 200 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 741.00 | 4 574.00 | | 741.00 |
294 Charges financières | -2 010.00 | 1 494.00 | | -2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 482.00 | 40.00 | | 9 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 732.00 | 4 950.00 | | -6 732.00 |