| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 3 154.00 | 698.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154.00 | 4 783.00 | 1 371.00 | 6 154.00 |
BT Marchandises | 280 317.00 | | 280 317.00 | 280 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BZ Autres créances | 300 166.00 | | 300 166.00 | 300 166.00 |
CF Disponibilités | 153 867.00 | | 153 867.00 | 153 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 991.00 | | 763 991.00 | 763 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 146.00 | 4 783.00 | 765 363.00 | 770 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 541.00 | | | -251 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 224.00 | | | 315 224.00 |
DL TOTAL (I) | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 986.00 | | | 326 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 679.00 | | | 671 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 363.00 | | | 765 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 679.00 | | | 671 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 6 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 623.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | 623.00 | | 4 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 986.00 | 326 986.00 | | 326 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 793.00 | 190 793.00 | | 190 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VP Divers | 300 167.00 | 300 167.00 | | 300 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 481.00 | 329 808.00 | 673.00 | 330 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 680.00 | 671 680.00 | | 671 680.00 |