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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 373.00 | 49 560.00 | 36 814.00 | 86 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 373.00 | 49 560.00 | 36 814.00 | 86 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
072 Créances – Autres | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
084 Disponibilités | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
110 Total général Actif | 186 823.00 | 49 560.00 | 137 263.00 | 186 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 697.00 | 174 145.00 | | 191 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 195.00 | 4.00 | | 2 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 392.00 | 174 149.00 | | 195 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 027.00 | 40 103.00 | | 46 027.00 |
242 Autres charges externes. | 80 776.00 | 68 824.00 | | 80 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 1 510.00 | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 847.00 | 31 060.00 | | 26 847.00 |
252 Charges sociales | 9 821.00 | 12 441.00 | | 9 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 715.00 | 5 480.00 | | 8 715.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 1 757.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 909.00 | 161 175.00 | | 174 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 483.00 | 12 975.00 | | 20 483.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 163.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 844.00 | 3 311.00 | | 1 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 1 432.00 | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 880.00 | 8 068.00 | | 15 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 025.00 | | | 16 025.00 |