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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 899.00 | 11 506.00 | 12 392.00 | 23 899.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 499.00 | 11 506.00 | 27 992.00 | 39 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 571.00 | 8 582.00 | 15 988.00 | 24 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
072 Créances – Autres | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
084 Disponibilités | 76 670.00 | | 76 670.00 | 76 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 553.00 | 8 582.00 | 115 971.00 | 124 553.00 |
110 Total général Actif | 164 053.00 | 20 089.00 | 143 963.00 | 164 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 588.00 | 259 466.00 | | 234 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | | | 64.00 |
222 Production stockée | -3 705.00 | -18 447.00 | | -3 705.00 |
230 Autres produits | 18 338.00 | 26.00 | | 18 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 285.00 | 241 045.00 | | 249 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 613.00 | 38 954.00 | | 34 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 318.00 | 12 942.00 | | 12 318.00 |
242 Autres charges externes. | 94 112.00 | 79 225.00 | | 94 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 1 666.00 | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 152.00 | 49 261.00 | | 72 152.00 |
252 Charges sociales | 15 165.00 | 10 055.00 | | 15 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 870.00 | 4 719.00 | | 4 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 582.00 | 18 337.00 | | 8 582.00 |
262 Autres charges | 4 319.00 | 32 955.00 | | 4 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 556.00 | 248 118.00 | | 248 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 728.00 | -7 072.00 | | 728.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 417.00 | 811.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 311.00 | -7 879.00 | | 311.00 |