| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 652.00 | 200 579.00 | 8 073.00 | 208 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 565.00 | 5 538.00 | 11 027.00 | 16 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 549.00 | 206 118.00 | 582 431.00 | 788 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BT Marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CF Disponibilités | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 025.00 | 206 118.00 | 703 908.00 | 910 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 321.00 | 173 332.00 | | 264 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 703.00 | 90 989.00 | | 70 703.00 |
DL TOTAL (I) | 346 025.00 | 275 321.00 | | 346 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 433.00 | 13 739.00 | | 18 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 433.00 | 13 739.00 | | 18 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 862.00 | 186 044.00 | | 71 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 993.00 | 171 500.00 | | 156 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 26 568.00 | | 23 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 752.00 | 67 389.00 | | 86 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 451.00 | 451 500.00 | | 339 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 908.00 | 740 561.00 | | 703 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 450.00 | 381 757.00 | | 339 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 616.00 | | 13 932.00 | 774 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 333.00 | | 13 885.00 | 211 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 284.00 | | 48.00 | 5 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 386.00 | 2 732.00 | | 203 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 386.00 | 2 732.00 | | 203 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 739.00 | 18 433.00 | 13 739.00 | 13 739.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 739.00 | 18 433.00 | 13 739.00 | 13 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 739.00 | 18 433.00 | 13 739.00 | 13 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 433.00 | 13 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
VI Groupe et associés | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 450.00 | 339 450.00 | | 339 450.00 |