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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 408.00 | 447.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 413.00 | 20 408.00 | 6 005.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 268.00 | 21 816.00 | 6 452.00 | 28 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BT Marchandises | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 215.00 | | 261 215.00 | 261 215.00 |
BZ Autres créances | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
CF Disponibilités | 231 473.00 | | 231 473.00 | 231 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 134.00 | | 571 134.00 | 571 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 402.00 | 21 816.00 | 577 586.00 | 599 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 294 201.00 | | | 294 201.00 |
DH Report à nouveau | 173 038.00 | 137 691.00 | | 173 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 363.00 | 197 073.00 | | 121 363.00 |
DL TOTAL (I) | 296 401.00 | 336 763.00 | | 296 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 502.00 | 32 141.00 | | 62 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 250.00 | 153 588.00 | | 87 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 432.00 | 75 363.00 | | 131 432.00 |
EA Autres dettes | | 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 185.00 | 261 796.00 | | 281 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 586.00 | 598 559.00 | | 577 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 185.00 | 271 050.00 | | 281 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 579.00 | | 462 579.00 | 462 579.00 |
FG Production vendue services | 893 456.00 | | 893 456.00 | 893 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 035.00 | | 1 356 035.00 | 1 356 035.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 1 090.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 1 090.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -1 090.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 552.00 | 4 440.00 | | 46 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 035.00 | 243.00 | | 1 356 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 672.00 | 1 329 408.00 | | 1 234 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 363.00 | -1 329 166.00 | | 121 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269.00 | 7 547.00 | | 14 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | 7 547.00 | | 14 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 261 215.00 | 261 215.00 | | 261 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
VI Groupe et associés | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 048.00 | 321 048.00 | | 321 048.00 |
VW T.V.A. | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 185.00 | 281 185.00 | | 281 185.00 |