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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 133.00 | 43 904.00 | 27 229.00 | 71 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 360.00 | 12 113.00 | 6 247.00 | 18 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 310.00 | 56 513.00 | 58 796.00 | 115 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 338.00 | 56 513.00 | 163 825.00 | 220 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DH Report à nouveau | -12 462.00 | -21 696.00 | | -12 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | 9 234.00 | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 27 811.00 | 10 968.00 | | 27 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 268.00 | 30 017.00 | | 30 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 6 809.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 837.00 | 65 170.00 | | 60 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 425.00 | 65 438.00 | | 41 425.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 472.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 014.00 | 167 906.00 | | 136 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 825.00 | 178 874.00 | | 163 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 017.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 180.00 | | 32 130.00 | 83 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 364.00 | | 32 130.00 | 57 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 585.00 | 8 928.00 | | 47 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 089.00 | 8 928.00 | | 47 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 268.00 | 6 922.00 | 23 346.00 | 30 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 242.00 | 91 922.00 | 320.00 | 92 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 014.00 | 112 667.00 | 23 346.00 | 136 014.00 |