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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 608 414.00 | | 608 414.00 | 608 414.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 3 861.00 | 12 639.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 251.00 | 388 813.00 | 215 438.00 | 604 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 731.00 | 36 282.00 | 27 449.00 | 63 731.00 |
AX Avances et acomptes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 590 845.00 | 235 408.00 | 1 355 437.00 | 1 590 845.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 181 802.00 | 694 965.00 | 3 486 837.00 | 4 181 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 702.00 | | 154 702.00 | 154 702.00 |
BZ Autres créances | 233 298.00 | | 233 298.00 | 233 298.00 |
CF Disponibilités | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 187.00 | | 531 187.00 | 531 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 988.00 | 694 965.00 | 4 018 023.00 | 4 712 988.00 |
CU Autres participations | 1 294 825.00 | 30 600.00 | 1 264 225.00 | 1 294 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 600.00 | 556 600.00 | | 556 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
DH Report à nouveau | 663 080.00 | 714 781.00 | | 663 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 280.00 | -51 701.00 | | 400 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 620.00 | 1 275 340.00 | | 1 675 620.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 447 766.00 | 532 692.00 | | 447 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 486.00 | 759 814.00 | | 1 466 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 784.00 | 232 781.00 | | 223 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 831.00 | 64 917.00 | | 65 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 400.00 | 6 400.00 | | 116 400.00 |
EA Autres dettes | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 403.00 | 1 626 982.00 | | 2 342 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 023.00 | 2 902 322.00 | | 4 018 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
FG Production vendue services | 192 460.00 | | 192 460.00 | 192 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 732.00 | 70 358.00 | | 10 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 732.00 | 95 358.00 | | 10 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 7 672.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 32 380.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 839.00 | 62 978.00 | | 9 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 078.00 | 342 209.00 | | 776 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 798.00 | 393 909.00 | | 375 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 280.00 | -51 701.00 | | 400 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 238.00 | | 1 754 185.00 | 2 895 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 244.00 | 2 885 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 622.00 | 4 181 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 378.00 | 1 296 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 074.00 | | 22 436.00 | 1 296 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 164.00 | | 1 731 749.00 | 1 599 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 917.00 | 124 032.00 | 5 992.00 | 310 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 917.00 | 124 032.00 | 5 992.00 | 310 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 008.00 | 86 000.00 | | 180 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 008.00 | 86 000.00 | | 180 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315 814.00 | 1 315 814.00 | | 1 315 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 784.00 | 223 784.00 | | 223 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 590 845.00 | | 1 590 845.00 | 1 590 845.00 |
UX Autres créances clients | 154 702.00 | 154 702.00 | | 154 702.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 766.00 | 178 888.00 | 245 807.00 | 447 766.00 |
VI Groupe et associés | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
VP Divers | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 427.00 | 167 427.00 | | 167 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 845.00 | 388 000.00 | 1 590 845.00 | 1 978 845.00 |
VW T.V.A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 403.00 | 2 073 525.00 | 245 807.00 | 2 342 403.00 |