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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 133.00 | 1 546.00 | 4 587.00 | 6 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 008.00 | 1 546.00 | 15 462.00 | 17 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 396.00 | 19 182.00 | 82 214.00 | 101 396.00 |
BZ Autres créances | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CF Disponibilités | 301 666.00 | | 301 666.00 | 301 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 377.00 | 19 182.00 | 408 195.00 | 427 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 384.00 | 20 727.00 | 423 657.00 | 444 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 127 375.00 | 34 525.00 | | 127 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 283.00 | 112 850.00 | | 77 283.00 |
DL TOTAL (I) | 216 758.00 | 159 475.00 | | 216 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 984.00 | 50 000.00 | | 48 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 436.00 | 34 998.00 | | 108 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 685.00 | 3 713.00 | | 26 685.00 |
EA Autres dettes | 20 986.00 | 180 696.00 | | 20 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 899.00 | 269 406.00 | | 206 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 657.00 | 428 881.00 | | 423 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 580.00 | 220 455.00 | | 170 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 238.00 | | 4 770.00 | 12 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | 4 611.00 | 1 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | 159.00 | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 867.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 867.00 | | 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 182.00 | | | 19 182.00 |