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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 458.00 | 248.00 | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 874.00 | 31 241.00 | 13 633.00 | 44 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 718.00 | 184 781.00 | 119 937.00 | 304 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912 800.00 | | 912 800.00 | 912 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 695.00 | 216 480.00 | 1 057 215.00 | 1 273 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BZ Autres créances | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CF Disponibilités | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 207.00 | 216 480.00 | 1 118 727.00 | 1 335 207.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 352.00 | 357 352.00 | | 357 352.00 |
DH Report à nouveau | -4 172.00 | -9 366.00 | | -4 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 912.00 | 5 193.00 | | -36 912.00 |
DL TOTAL (I) | 371 268.00 | 408 180.00 | | 371 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 449.00 | 647 805.00 | | 621 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 735.00 | 61 194.00 | | 59 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 37 385.00 | | 32 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 474.00 | 21 722.00 | | 32 474.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 459.00 | 771 627.00 | | 747 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 727.00 | 1 179 807.00 | | 1 118 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 670.00 | 282 758.00 | | 240 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 495.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 376.00 | 34 104.00 | | 182 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 235.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 153.00 | 33 869.00 | | 182 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 449.00 | 114 660.00 | 368 397.00 | 621 449.00 |
VI Groupe et associés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 950.00 | 33 353.00 | 597.00 | 33 950.00 |
VW T.V.A. | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 459.00 | 240 670.00 | 368 397.00 | 747 459.00 |