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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 684.00 | 965.00 | 1 649.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 918 544.00 | 684.00 | 917 860.00 | 918 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
BZ Autres créances | 214 402.00 | | 214 402.00 | 214 402.00 |
CF Disponibilités | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 767.00 | | 283 767.00 | 283 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 311.00 | 684.00 | 1 201 627.00 | 1 202 311.00 |
CU Autres participations | 915 555.00 | | 915 555.00 | 915 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 307.00 | -301 088.00 | | -487 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 337.00 | -186 218.00 | | -276 337.00 |
DK Provisions réglementées | 4 305.00 | 3 506.00 | | 4 305.00 |
DL TOTAL (I) | 341 662.00 | 517 199.00 | | 341 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 651.00 | 104 171.00 | | 133 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 242.00 | 26 694.00 | | 177 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 322.00 | 27 182.00 | | 67 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 474 950.00 | 300 356.00 | | 474 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 965.00 | 526 601.00 | | 859 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 627.00 | 1 043 800.00 | | 1 201 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 417.00 | | 202 417.00 | 202 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 417.00 | | 202 417.00 | 202 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 356.00 | 61.00 | | 50 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 356.00 | 61.00 | | 50 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 497.00 | 79.00 | | 159 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | 861.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 296.00 | 940.00 | | 160 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 940.00 | -879.00 | | -109 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -29 640.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 186.00 | 269 865.00 | | 280 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 522.00 | 456 083.00 | | 556 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 337.00 | -186 218.00 | | -276 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 544.00 | | | 938 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 915 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 918 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 555.00 | | | 935 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 390.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 390.00 | | 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 506.00 | 799.00 | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | 799.00 | | 3 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 242.00 | 177 242.00 | | 177 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 950.00 | 474 950.00 | | 474 950.00 |
UX Autres créances clients | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
VB T. V. A. | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 318.00 | 270 318.00 | | 270 318.00 |
VW T.V.A. | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 965.00 | 859 965.00 | | 859 965.00 |