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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 552.00 | 142.00 | 3 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 594.00 | 33 426.00 | 12 168.00 | 45 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 391.00 | 176 498.00 | 121 893.00 | 298 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 119.00 | 213 476.00 | 168 643.00 | 382 119.00 |
BT Marchandises | 386 719.00 | | 386 719.00 | 386 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 068.00 | 113.00 | 47 955.00 | 48 068.00 |
BZ Autres créances | 265 068.00 | | 265 068.00 | 265 068.00 |
CF Disponibilités | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 947.00 | 113.00 | 747 834.00 | 747 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 066.00 | 213 589.00 | 916 477.00 | 1 130 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 137 716.00 | 125 157.00 | | 137 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 348.00 | 41 959.00 | | 115 348.00 |
DL TOTAL (I) | 330 064.00 | 244 116.00 | | 330 064.00 |
DP Provisions pour risques | 28 933.00 | 22 691.00 | | 28 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 933.00 | 22 691.00 | | 28 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 417.00 | 60 138.00 | | 88 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 118.00 | 9 603.00 | | 9 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 117.00 | 211 044.00 | | 331 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 441.00 | 62 101.00 | | 120 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 746.00 | | |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 8 211.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 480.00 | 361 842.00 | | 557 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 477.00 | 628 650.00 | | 916 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 435.00 | 361 842.00 | | 483 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 60 138.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 001.00 | | 137 530.00 | 276 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 412.00 | 382 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 412.00 | 343 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 490.00 | | 203.00 | 23 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 071.00 | | 137 326.00 | 238 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 133.00 | 30 042.00 | 11 699.00 | 195 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 62.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 643.00 | 29 980.00 | 11 699.00 | 191 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 691.00 | 28 933.00 | 22 691.00 | 22 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 117.00 | 331 117.00 | | 331 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 441.00 | 120 441.00 | | 120 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -691.00 | -691.00 | | -691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
UX Autres créances clients | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 260.00 | 14 215.00 | 58 012.00 | 88 260.00 |
VI Groupe et associés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 740.00 | | | 286 740.00 |
VP Divers | 265 068.00 | 265 068.00 | | 265 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 027.00 | 316 587.00 | 14 440.00 | 331 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 480.00 | 483 435.00 | 58 012.00 | 557 480.00 |