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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 467.00 | | 165 467.00 | 165 467.00 |
AP Constructions | 618 553.00 | 74 715.00 | 543 838.00 | 618 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 1 351.00 | 94.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 907.00 | 60 232.00 | 166 674.00 | 226 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 357.00 | 136 299.00 | 1 069 058.00 | 1 205 357.00 |
BT Marchandises | 286 820.00 | | 286 820.00 | 286 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BZ Autres créances | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 024.00 | 2 462.00 | 488 563.00 | 491 024.00 |
CF Disponibilités | 545 566.00 | | 545 566.00 | 545 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 528.00 | 2 462.00 | 1 487 067.00 | 1 489 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 886.00 | 138 760.00 | 2 556 125.00 | 2 694 886.00 |
CU Autres participations | 192 985.00 | | 192 985.00 | 192 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 010.00 | 820 010.00 | | 820 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
DG Autres réserves | 1 136 097.00 | 1 220 408.00 | | 1 136 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 269.00 | -3 311.00 | | 61 269.00 |
DK Provisions réglementées | 9 857.00 | 7 886.00 | | 9 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 773.00 | 2 113 532.00 | | 2 095 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 467.00 | 327 824.00 | | 349 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 385.00 | 60 867.00 | | 43 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | 3 612.00 | | 22 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 564.00 | 39 959.00 | | 33 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 2 683.00 | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 352.00 | 434 945.00 | | 460 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 125.00 | 2 548 478.00 | | 2 556 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 234.00 | 154 933.00 | | 140 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | 90 000.00 | | 205 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 025.00 | 79 956.00 | | 136 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 975.00 | 10 044.00 | | 68 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 967.00 | 2 872.00 | | 30 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 445.00 | 353 638.00 | | 743 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 176.00 | 356 949.00 | | 682 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 269.00 | -3 311.00 | | 61 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 422.00 | | 97 935.00 | 1 250 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 000.00 | 1 205 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 000.00 | 1 012 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 436.00 | | 97 935.00 | 1 057 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 535.00 | 44 710.00 | 8 946.00 | 100 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 535.00 | 44 710.00 | 8 946.00 | 100 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 467.00 | 29 348.00 | 119 692.00 | 349 467.00 |
VI Groupe et associés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 418.00 | | | 196 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 118.00 | 166 118.00 | | 166 118.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 352.00 | 140 234.00 | 119 692.00 | 460 352.00 |