| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806.00 | 1 627.00 | 179.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | 35 984.00 | 18 360.00 | 54 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 217.00 | 38 227.00 | 18 990.00 | 57 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 011.00 | 38 227.00 | 56 784.00 | 95 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 21 404.00 | 21 216.00 | | 21 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 398.00 | 187.00 | | -14 398.00 |
DL TOTAL (I) | 16 905.00 | 31 304.00 | | 16 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 114.00 | 53 690.00 | | 31 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | 6 538.00 | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 431.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 565.00 | 8 228.00 | | 3 565.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 878.00 | 69 914.00 | | 39 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 784.00 | 101 218.00 | | 56 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 706.00 | 38 846.00 | | 24 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 83.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 347.00 | 135.00 | | 28 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 347.00 | -51.00 | | -13 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 377.00 | 119 354.00 | | 99 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 775.00 | 119 166.00 | | 113 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 398.00 | 187.00 | | -14 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 544.00 | | 450.00 | 105 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 776.00 | 57 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 039.00 | 56 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 450.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 404.00 | 20 052.00 | 20 229.00 | 38 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | 537.00 | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 251.00 | 20 052.00 | 19 692.00 | 37 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 067.00 | 15 895.00 | 15 172.00 | 31 067.00 |
VI Groupe et associés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 878.00 | 24 707.00 | 15 172.00 | 39 878.00 |