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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 342.00 | 16 952.00 | 8 390.00 | 25 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 568.00 | 79 386.00 | 46 182.00 | 125 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 648.00 | 96 338.00 | 94 310.00 | 190 648.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 262.00 | 1 154.00 | 191 108.00 | 192 262.00 |
BZ Autres créances | 175 130.00 | | 175 130.00 | 175 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 406 828.00 | | 406 828.00 | 406 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 679.00 | 1 154.00 | 944 525.00 | 945 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 327.00 | 97 492.00 | 1 038 835.00 | 1 136 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 821 974.00 | 893 779.00 | | 821 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 716.00 | -71 804.00 | | -38 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 559.00 | 11 892.00 | | 9 559.00 |
DL TOTAL (I) | 858 818.00 | 899 867.00 | | 858 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 50 299.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 50 352.00 | | 54 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 579.00 | 126 917.00 | | 112 579.00 |
EA Autres dettes | 12 575.00 | 5 951.00 | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 017.00 | 233 587.00 | | 180 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 835.00 | 1 133 454.00 | | 1 038 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 915.00 | | 19 733.00 | 170 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 470.00 | | 12 439.00 | 138 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 445.00 | | 7 294.00 | 32 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 835.00 | 16 503.00 | 96 338.00 | 79 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 835.00 | 16 503.00 | 96 338.00 | 79 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
UX Autres créances clients | 192 262.00 | 190 877.00 | 1 385.00 | 192 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 131.00 | 175 131.00 | | 175 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 003.00 | 386 532.00 | 18 471.00 | 405 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 017.00 | 180 017.00 | | 180 017.00 |