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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 783.00 | 57 762.00 | 55 021.00 | 112 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 581.00 | 57 762.00 | 907 819.00 | 965 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 283.00 | | 137 283.00 | 137 283.00 |
BZ Autres créances | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
CF Disponibilités | 316 061.00 | | 316 061.00 | 316 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 628.00 | | 616 628.00 | 616 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 209.00 | 57 762.00 | 1 524 447.00 | 1 582 209.00 |
CU Autres participations | 852 798.00 | | 852 798.00 | 852 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 067.00 | | | 1 002 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 169.00 | | | 1 257 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 759.00 | | | 101 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 321.00 | | | 135 321.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 277.00 | | | 267 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 447.00 | | | 1 524 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 277.00 | | | 267 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 814.00 | | | 965 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 852 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 965 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 030.00 | | | 853 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 205.00 | 22 557.00 | | 35 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 205.00 | 22 557.00 | | 35 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
UX Autres créances clients | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VP Divers | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 567.00 | 300 566.00 | | 300 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 277.00 | 267 277.00 | | 267 277.00 |