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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 965.00 | 33 296.00 | 4 669.00 | 37 965.00 |
040 Immobilisations financières | 103 263.00 | | 103 263.00 | 103 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 228.00 | 33 296.00 | 107 932.00 | 141 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
084 Disponibilités | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
110 Total général Actif | 236 798.00 | 33 296.00 | 203 502.00 | 236 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 99.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 875.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 729.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 800.00 | 99 600.00 | | 110 800.00 |
230 Autres produits | 3 252.00 | 4 896.00 | | 3 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 052.00 | 104 496.00 | | 114 052.00 |
242 Autres charges externes. | 19 878.00 | 24 073.00 | | 19 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 160.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 146.00 | 141 232.00 | | 155 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 543.00 | 921.00 | | 2 543.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 700.00 | 167 387.00 | | 178 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 648.00 | -62 891.00 | | -64 648.00 |
280 Produits financiers | 146 872.00 | 122 505.00 | | 146 872.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 574.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 875.00 | 59 041.00 | | 81 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 289.00 | | | 2 289.00 |