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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 500.00 | 94 698.00 | 20 802.00 | 115 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 580.00 | 178 365.00 | 58 215.00 | 236 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
BZ Autres créances | 139 609.00 | | 139 609.00 | 139 609.00 |
CF Disponibilités | 177 016.00 | | 177 016.00 | 177 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 826.00 | | 457 826.00 | 457 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 406.00 | 178 365.00 | 516 041.00 | 694 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 000.00 | 83 667.00 | 36 333.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 826.00 | | | 295 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 609.00 | | | -163 609.00 |
DL TOTAL (I) | 143 218.00 | | | 143 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 467.00 | | | 343 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 823.00 | | | 372 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 041.00 | | | 516 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 823.00 | | | 372 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 116.00 | | 139 116.00 | 139 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 116.00 | | 139 116.00 | 139 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 223.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 598.00 | | | -40 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 411.00 | | | 168 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 020.00 | | | 332 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 609.00 | | | -163 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 629.00 | 1 080.00 | | 241 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | 1 080.00 | 6 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 129.00 | | 236 580.00 | 6 129.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | 1 080.00 | | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 142.00 | 29 223.00 | | 149 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 667.00 | 12 000.00 | | 71 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 475.00 | 17 223.00 | | 77 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 125 922.00 | 125 922.00 | | 125 922.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 336.00 | 343 336.00 | | 343 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VP Divers | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 683.00 | 126 683.00 | | 126 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 890.00 | 280 810.00 | 1 080.00 | 281 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 823.00 | 372 823.00 | | 372 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
ST Autres comptes | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
YT Sous‐traitance | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | | | 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 953.00 | | | 225 953.00 |