| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 213.00 | 986.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 119.00 | 18 470.00 | 6 649.00 | 25 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 914.00 | 20 389.00 | 2 113 524.00 | 2 133 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
BZ Autres créances | 216 377.00 | | 216 377.00 | 216 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 399 900.00 | | 2 399 900.00 | 2 399 900.00 |
CF Disponibilités | 238 180.00 | | 238 180.00 | 238 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 999.00 | | 2 877 999.00 | 2 877 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 914.00 | 20 390.00 | 4 991 524.00 | 5 011 914.00 |
CU Autres participations | 2 105 889.00 | | 2 105 889.00 | 2 105 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 126 524.00 | 2 599 089.00 | | 3 126 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 171.00 | 527 434.00 | | 681 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 696.00 | 4 226 524.00 | | 4 907 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 27 302.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 1 848.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 246.00 | 55 821.00 | | 44 246.00 |
EA Autres dettes | 35 340.00 | 7 486.00 | | 35 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 828.00 | 94 208.00 | | 83 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 524.00 | 4 320 732.00 | | 4 991 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 828.00 | 94 208.00 | | 83 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | 7 002.00 | | 8 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 335.00 | 687 848.00 | | 793 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 164.00 | 160 414.00 | | 112 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 171.00 | 527 434.00 | | 681 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
UX Autres créances clients | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VC Groupe et associés | 210 893.00 | 210 893.00 | | 210 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 924.00 | 246 924.00 | | 246 924.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |