| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 662.00 | | 267 662.00 | 267 662.00 |
BZ Autres créances | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
CF Disponibilités | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 164.00 | | 422 164.00 | 422 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 164.00 | | 1 332 164.00 | 1 332 164.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 373.00 | 10 997.00 | | 13 373.00 |
DG Autres réserves | 224 595.00 | 179 434.00 | | 224 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 219.00 | 47 537.00 | | 71 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 187.00 | 1 137 968.00 | | 1 209 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 916.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 458.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 811.00 | 310 162.00 | | 100 811.00 |
EA Autres dettes | 21 604.00 | 11 384.00 | | 21 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 977.00 | 322 972.00 | | 122 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 164.00 | 1 460 940.00 | | 1 332 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 977.00 | 322 972.00 | | 122 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 786.00 | | 792 786.00 | 792 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 786.00 | | 792 786.00 | 792 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 819.00 | 609.00 | | 7 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 8 936.00 | | 20 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 839.00 | 901 498.00 | | 801 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 620.00 | 853 960.00 | | 730 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 219.00 | 47 537.00 | | 71 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UX Autres créances clients | 267 662.00 | 267 662.00 | | 267 662.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 698.00 | 404 698.00 | | 404 698.00 |
VW T.V.A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 1 682.00 | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 082.00 | 5 231.00 | | 5 082.00 |
ST Autres comptes | 17 553.00 | 6 701.00 | | 17 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | 12 697.00 | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 969.00 | 14 379.00 | | 3 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 286.00 | 148 092.00 | | 188 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 241.00 | 1 786.00 | | 3 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 635.00 | 11 932.00 | | 22 635.00 |