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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 038 095.00 | 710.00 | 1 037 385.00 | 1 038 095.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 313.00 | 710.00 | 1 047 603.00 | 1 048 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 037 385.00 | | 1 037 385.00 | 1 037 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 740.00 | -19 802.00 | | -10 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 426.00 | 9 062.00 | | 20 426.00 |
DL TOTAL (I) | 9 786.00 | -10 640.00 | | 9 786.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 355 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 602.00 | 5.00 | | 340 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 761.00 | 671 728.00 | | 680 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 239.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 464.00 | 13 585.00 | | 14 464.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 20 309.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 817.00 | 1 062 320.00 | | 1 037 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 603.00 | 1 051 680.00 | | 1 047 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 90.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -90.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 054.00 | 65 503.00 | | 53 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 628.00 | 56 441.00 | | 32 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 426.00 | 9 062.00 | | 20 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 750.00 | | 682 750.00 | 682 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 602.00 | 271 162.00 | 69 440.00 | 340 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 817.00 | 285 626.00 | 752 190.00 | 1 037 817.00 |