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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 629 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 629 020.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 765.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 493 312.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 560 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 59 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 144 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 773 596.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 508.00 | 718 501.00 | | 16 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 547.00 | 48 007.00 | | 17 547.00 |
DL TOTAL (I) | 44 055.00 | 776 508.00 | | 44 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 959.00 | 2 042 589.00 | | 2 109 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 449.00 | 431 190.00 | | 1 367 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 771.00 | 22 152.00 | | 20 771.00 |
EA Autres dettes | 231 360.00 | 176 277.00 | | 231 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 541.00 | 2 672 208.00 | | 3 729 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 596.00 | 3 448 716.00 | | 3 773 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 936.00 | | 14 543.00 | 3 539 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 452.00 | 3 523 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 452.00 | 3 523 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 936.00 | | 14 543.00 | 3 539 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 281.00 | 268 918.00 | 192.00 | 1 625 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 281.00 | 268 918.00 | 192.00 | 1 625 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 449.00 | 1 367 449.00 | | 1 367 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 360.00 | 231 360.00 | | 231 360.00 |
UX Autres créances clients | 319 078.00 | 319 078.00 | | 319 078.00 |
VB T. V. A. | 174 234.00 | 174 234.00 | | 174 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 762.00 | 1 471 762.00 | | 1 471 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 766.00 | 629 069.00 | 1 091 697.00 | 1 720 766.00 |
VI Groupe et associés | 389 194.00 | 389 194.00 | | 389 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 970.00 | | | 295 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 606.00 | 2 113 606.00 | | 2 113 606.00 |
VW T.V.A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 541.00 | 2 637 844.00 | 1 091 697.00 | 3 729 541.00 |