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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 2 242.00 | 789.00 | 3 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 652.00 | 28 628.00 | 251 024.00 | 279 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 296.00 | 17 342.00 | 26 954.00 | 44 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 979.00 | 48 212.00 | 278 767.00 | 326 979.00 |
BN En cours de production de biens | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BT Marchandises | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 571.00 | 42.00 | 284 529.00 | 284 571.00 |
BZ Autres créances | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 882.00 | 42.00 | 530 840.00 | 530 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 861.00 | 48 254.00 | 809 607.00 | 857 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 597.00 | 65 160.00 | | 84 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 969.00 | 25 437.00 | | 29 969.00 |
DL TOTAL (I) | 147 566.00 | 123 597.00 | | 147 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 155.00 | 14 525.00 | | 24 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 666.00 | 270 630.00 | | 129 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 820.00 | 183 671.00 | | 187 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 040.00 | 468 826.00 | | 662 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 607.00 | 592 423.00 | | 809 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 040.00 | 468 826.00 | | 662 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 764.00 | | 274 337.00 | 53 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 326 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 121.00 | 3 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | 1 121.00 | 3 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 733.00 | | 273 216.00 | 50 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 054.00 | 11 280.00 | 1 121.00 | 38 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 1 130.00 | 1 121.00 | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | 10 150.00 | | 35 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | | | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | | | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 666.00 | 129 666.00 | | 129 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 400.00 | 320 400.00 | | 320 400.00 |
UX Autres créances clients | 284 520.00 | 284 520.00 | | 284 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VC Groupe et associés | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
VI Groupe et associés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 251.00 | 446 251.00 | | 446 251.00 |
VW T.V.A. | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 040.00 | 662 040.00 | | 662 040.00 |