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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 246 031.00 | | 246 031.00 | 246 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 031.00 | | 246 031.00 | 246 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
084 Disponibilités | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 651.00 | | 130 651.00 | 130 651.00 |
110 Total général Actif | 376 682.00 | | 376 682.00 | 376 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 852.00 | 136 500.00 | | 147 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 852.00 | 136 500.00 | | 147 852.00 |
242 Autres charges externes. | 55 070.00 | 44 392.00 | | 55 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 30 500.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 29 240.00 | 32 248.00 | | 29 240.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 946.00 | 107 740.00 | | 116 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 907.00 | 28 760.00 | | 30 907.00 |
280 Produits financiers | 12 938.00 | 12 103.00 | | 12 938.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | 2 089.00 | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 45.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 5 821.00 | | 6 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 618.00 | 32 908.00 | | 35 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101 012.00 | | | 101 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 012.00 | | | 101 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 190.00 | | | 6 190.00 |