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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 200.00 | 6 200.00 | 85 000.00 | 91 200.00 |
AP Constructions | 1 026 301.00 | 400 612.00 | 625 689.00 | 1 026 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 501.00 | 406 812.00 | 710 689.00 | 1 117 501.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CF Disponibilités | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 317.00 | 406 812.00 | 743 505.00 | 1 150 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 271 093.00 | 194 842.00 | | 271 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 371.00 | 76 250.00 | | 78 371.00 |
DL TOTAL (I) | 351 664.00 | 273 293.00 | | 351 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 709.00 | 467 729.00 | | 315 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 164.00 | 11 125.00 | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 842.00 | 546 823.00 | | 391 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 505.00 | 820 115.00 | | 743 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 997.00 | 200 093.00 | | 198 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 395.00 | | 167 395.00 | 167 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 395.00 | | 167 395.00 | 167 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 292.00 | 22 770.00 | | 22 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 395.00 | 180 208.00 | | 167 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 024.00 | 103 958.00 | | 89 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 371.00 | 76 250.00 | | 78 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 501.00 | | | 1 117 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 501.00 | | | 1 117 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 871.00 | 45 941.00 | | 360 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 871.00 | 45 941.00 | | 360 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 389.00 | 122 544.00 | 192 845.00 | 315 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 842.00 | 198 997.00 | 192 845.00 | 391 842.00 |