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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 122.00 | 866.00 | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 939.00 | | 1 052 939.00 | 1 052 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 435.00 | 30 539.00 | 3 896.00 | 34 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 251.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 612.00 | 32 661.00 | 1 062 951.00 | 1 095 612.00 |
BZ Autres créances | 145 757.00 | | 145 757.00 | 145 757.00 |
CF Disponibilités | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 696.00 | | 193 696.00 | 193 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 308.00 | 32 661.00 | 1 256 647.00 | 1 289 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 360.00 | 929 360.00 | | 929 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | 1 032.00 | | 1 116.00 |
DG Autres réserves | 21 195.00 | 19 599.00 | | 21 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 947.00 | 1 680.00 | | 28 947.00 |
DL TOTAL (I) | 980 618.00 | 951 671.00 | | 980 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 188.00 | 209 916.00 | | 200 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 992.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 12 659.00 | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 624.00 | 57 816.00 | | 55 624.00 |
EA Autres dettes | 14 691.00 | 252.00 | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 029.00 | 281 634.00 | | 276 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 647.00 | 1 233 305.00 | | 1 256 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 082.00 | 217 267.00 | | 137 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 227.00 | 297.00 | | 23 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 534.00 | | 624 534.00 | 624 534.00 |
FG Production vendue services | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 365.00 | | 631 365.00 | 631 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 400.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 677.00 | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 677.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 4.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 313.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 318.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 359.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | -802.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 884.00 | 688 894.00 | | 673 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 937.00 | 687 214.00 | | 644 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 947.00 | 1 680.00 | | 28 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 565.00 | | 2 047.00 | 1 093 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 927.00 | | | 1 055 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 388.00 | | 2 047.00 | 32 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 253.00 | 4 408.00 | | 28 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 996.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 127.00 | 3 412.00 | | 27 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 960.00 | 38 013.00 | 138 947.00 | 176 960.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 818.00 | 158 818.00 | | 158 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 029.00 | 137 082.00 | 138 947.00 | 276 029.00 |