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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 239.00 | | 1 204 239.00 | 1 204 239.00 |
BZ Autres créances | 175 998.00 | | 175 998.00 | 175 998.00 |
CF Disponibilités | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 899.00 | | 189 899.00 | 189 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 138.00 | | 1 394 138.00 | 1 394 138.00 |
CU Autres participations | 1 204 068.00 | | 1 204 068.00 | 1 204 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 284.00 | 342 627.00 | | 504 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 496.00 | 161 656.00 | | 65 496.00 |
DL TOTAL (I) | 580 780.00 | 515 284.00 | | 580 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 202.00 | 566 397.00 | | 468 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 533.00 | 273 384.00 | | 317 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 4 491.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 850.00 | 5 522.00 | | 25 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 358.00 | 849 794.00 | | 813 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 138.00 | 1 365 078.00 | | 1 394 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 124.00 | 381 593.00 | | 444 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 023.00 | -12 765.00 | | -2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 935.00 | 161 010.00 | | 75 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 439.00 | -646.00 | | 10 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 496.00 | 161 656.00 | | 65 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 140.00 | | 2.00 | 1 205 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902.00 | 1 204 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 1 204 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 140.00 | | 2.00 | 1 205 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VC Groupe et associés | 175 998.00 | 175 998.00 | | 175 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 057.00 | 98 969.00 | 369 088.00 | 468 057.00 |
VI Groupe et associés | 317 533.00 | 317 533.00 | | 317 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 998.00 | 175 998.00 | | 175 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 213.00 | 444 124.00 | 369 088.00 | 813 213.00 |