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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 285.00 | 23 755.00 | 33 530.00 | 57 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 251.00 | 23 755.00 | 38 496.00 | 62 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 127 150.00 | | 127 150.00 | 127 150.00 |
CF Disponibilités | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 747.00 | | 209 747.00 | 209 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 998.00 | 23 755.00 | 248 243.00 | 271 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
DL TOTAL (I) | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 243.00 | | | 248 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 308.00 | | 454 308.00 | 454 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 308.00 | | 454 308.00 | 454 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | | | -3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 010.00 | | | 456 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 842.00 | | | 414 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 801.00 | | 450.00 | 61 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | 450.00 | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 065.00 | 8 690.00 | | 15 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 065.00 | 8 690.00 | | 15 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 700.00 | 21 366.00 | 65 335.00 | 86 700.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 634.00 | 118 300.00 | 65 335.00 | 183 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
ST Autres comptes | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 862.00 | | | 90 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 982.00 | | | 176 982.00 |