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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 612.00 | 11 476.00 | 14 136.00 | 25 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 379.00 | 34 452.00 | 281 927.00 | 316 379.00 |
040 Immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 341.00 | 45 928.00 | 311 413.00 | 357 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 112.00 | 4 671.00 | 28 441.00 | 33 112.00 |
072 Créances – Autres | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 666.00 | 4 671.00 | 133 995.00 | 138 666.00 |
110 Total général Actif | 496 007.00 | 50 598.00 | 445 408.00 | 496 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 885.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 938.00 | | | 220 938.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 360.00 | | | 222 360.00 |
242 Autres charges externes. | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
252 Charges sociales | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
262 Autres charges | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 826.00 | | | 228 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 787.00 | | | -9 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 172 072.00 | | | 172 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 489.00 | | | 257 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |