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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 975.00 | 15 726.00 | 28 249.00 | 43 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 475.00 | 15 726.00 | 185 749.00 | 201 475.00 |
BT Marchandises | 279 498.00 | | 279 498.00 | 279 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 342.00 | | 213 342.00 | 213 342.00 |
BZ Autres créances | 207 992.00 | | 207 992.00 | 207 992.00 |
CF Disponibilités | 169 372.00 | | 169 372.00 | 169 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 203.00 | | 870 203.00 | 870 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 678.00 | 15 726.00 | 1 055 952.00 | 1 071 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
DL TOTAL (I) | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 794.00 | | | 573 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 420.00 | | | 200 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 101.00 | | | 934 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 952.00 | | | 1 055 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 101.00 | | | 934 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 475.00 | | | 201 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453.00 | 8 274.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 8 274.00 | | 7 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 794.00 | 573 794.00 | | 573 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 551.00 | 145 551.00 | | 145 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 425.00 | 209 425.00 | | 209 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 887.00 | 159 887.00 | | 159 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 762.00 | 200 762.00 | | 200 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 833.00 | 421 333.00 | 7 500.00 | 428 833.00 |
VW T.V.A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 101.00 | 934 101.00 | | 934 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
ST Autres comptes | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
YT Sous‐traitance | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 439.00 | | | 133 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |