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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 098.00 | 16 589.00 | 2 508.00 | 19 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 626.00 | 60 211.00 | 40 414.00 | 100 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 470.00 | 76 801.00 | 50 669.00 | 127 470.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 933.00 | | 385 933.00 | 385 933.00 |
BZ Autres créances | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 609.00 | | 519 609.00 | 519 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 080.00 | 76 801.00 | 570 278.00 | 647 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 638.00 | | | 223 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
DL TOTAL (I) | 314 834.00 | | | 314 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 452.00 | | | 167 452.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 444.00 | | | 255 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 278.00 | | | 570 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 190.00 | | | 215 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 821.00 | | 4 650.00 | 122 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | 4 650.00 | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 433.00 | 19 369.00 | | 57 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 228.00 | 2 362.00 | | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 205.00 | 17 007.00 | | 43 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 385 933.00 | 385 933.00 | | 385 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 312.00 | 38 058.00 | 40 254.00 | 78 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VP Divers | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 453.00 | 167 453.00 | | 167 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 903.00 | 477 157.00 | 7 745.00 | 484 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 444.00 | 215 190.00 | 40 254.00 | 255 444.00 |