| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 314.00 | 29 003.00 | 33 311.00 | 62 314.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 396.00 | 29 003.00 | 163 393.00 | 192 396.00 |
060 Stock marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
072 Créances – Autres | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
084 Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
110 Total général Actif | 214 686.00 | 29 003.00 | 185 683.00 | 214 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 696.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
214 Production vendue de biens – France | 882.00 | | | 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | | | 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
242 Autres charges externes. | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
252 Charges sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 619.00 | | | 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 419.00 | | | 419.00 |