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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 474.00 | 170 299.00 | 6 174.00 | 176 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 530.00 | 102 515.00 | 8 015.00 | 110 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 494.00 | 272 815.00 | 26 679.00 | 299 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BT Marchandises | 169 166.00 | | 169 166.00 | 169 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BZ Autres créances | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
CF Disponibilités | 111 348.00 | | 111 348.00 | 111 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 468.00 | | 373 468.00 | 373 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 963.00 | 272 815.00 | 400 148.00 | 672 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | -40 278.00 | | | -40 278.00 |
DH Report à nouveau | -7 045.00 | | | -7 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196.00 | | | -196.00 |
DL TOTAL (I) | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 527.00 | | | 259 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 667.00 | | | 347 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 148.00 | | | 400 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 667.00 | | | 347 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 582.00 | | 1 848 582.00 | 1 848 582.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 867.00 | | 1 848 867.00 | 1 848 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 825.00 | | | 1 854 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 021.00 | | | 1 855 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196.00 | | | -196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 432.00 | | 9 062.00 | 290 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 106.00 | | 2 898.00 | 284 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 164.00 | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 898.00 | 9 917.00 | | 262 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 898.00 | 9 917.00 | | 262 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 527.00 | 259 527.00 | | 259 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
UX Autres créances clients | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VB T. V. A. | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VI Groupe et associés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 785.00 | 89 294.00 | 12 491.00 | 101 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 667.00 | 347 667.00 | | 347 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
ST Autres comptes | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 607.00 | | | 163 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 190.00 | | | 172 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 257.00 | | | 202 257.00 |