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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 527.00 | 470.00 | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 473.00 | 22 146.00 | 1 327.00 | 23 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 470.00 | 26 673.00 | 1 797.00 | 28 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 807.00 | 26 673.00 | 30 135.00 | 56 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
DH Report à nouveau | -13 722.00 | | | -13 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 840.00 | -13 722.00 | | -8 840.00 |
DL TOTAL (I) | 16 907.00 | 25 747.00 | | 16 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 566.00 | 11 946.00 | | 11 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 94.00 | | 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | 3 315.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 228.00 | 15 355.00 | | 13 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 135.00 | 41 102.00 | | 30 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 282.00 | 3 391.00 | | 23 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 1 457.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 212.00 | 1 934.00 | | 20 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |