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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 919.00 | 44 702.00 | 11 217.00 | 55 919.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 919.00 | 44 702.00 | 19 217.00 | 63 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
084 Disponibilités | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
110 Total général Actif | 101 791.00 | 44 702.00 | 57 089.00 | 101 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 518.00 | 217 202.00 | | 171 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 28.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 102.00 | 217 230.00 | | 177 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 601.00 | 138 957.00 | | 118 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | -108.00 | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 768.00 | 1 163.00 | | 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 465.00 | -1 770.00 | | 2 465.00 |
242 Autres charges externes. | 21 252.00 | 21 422.00 | | 21 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 1 593.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 444.00 | 19 804.00 | | 46 444.00 |
252 Charges sociales | 16 010.00 | 8 058.00 | | 16 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | 1 567.00 | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 419.00 | 190 699.00 | | 209 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 317.00 | 26 531.00 | | -32 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 604.00 | 22 494.00 | | -29 604.00 |