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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 423.00 | |
BF Prêts | | | 2 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 566.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 627.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 231 497.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 928.00 | |
CF Disponibilités | | | 218 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 654 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 684 748.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 52 125.00 | 38 459.00 | | 52 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 343.00 | 245 786.00 | | 145 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 229 814.00 | 315 045.00 | | 229 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 505.00 | 20 289.00 | | 29 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 913.00 | 700.00 | | 103 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 710.00 | 18 981.00 | | 73 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 891.00 | 199 980.00 | | 204 891.00 |
EA Autres dettes | 42 915.00 | 30 213.00 | | 42 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 934.00 | 270 163.00 | | 454 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 748.00 | 585 209.00 | | 684 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 824.00 | 260 762.00 | | 442 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 230 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 956.00 | |
GE Autres charges | | | 12 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | 208.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 506.00 | 77 737.00 | | 73 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 278.00 | 1 200 093.00 | | 1 231 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 936.00 | 954 307.00 | | 1 085 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 343.00 | 245 786.00 | | 145 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 717.00 | | 24 148.00 | 94 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 955.00 | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 795.00 | 107 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 840.00 | 74 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | 570.00 | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 079.00 | | 23 053.00 | 60 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | 525.00 | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 355.00 | 16 957.00 | 8 808.00 | 68 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 944.00 | 4 691.00 | | 22 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 411.00 | 12 266.00 | 8 808.00 | 45 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 905.00 | 18 805.00 | 12 100.00 | 30 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 318.00 | 350 318.00 | | 350 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | 2 772.00 | 1 336.00 | 4 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 381.00 | 479 381.00 | | 479 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 267.00 | 497 931.00 | 1 336.00 | 499 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 934.00 | 442 834.00 | 12 100.00 | 454 934.00 |