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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 598.00 | 39 739.00 | 20 859.00 | 60 598.00 |
040 Immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 882.00 | 39 739.00 | 24 143.00 | 63 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 782 365.00 | | 782 365.00 | 782 365.00 |
060 Stock marchandises | 1 190 649.00 | | 1 190 649.00 | 1 190 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 850.00 | 938.00 | 99 912.00 | 100 850.00 |
072 Créances – Autres | 148 685.00 | | 148 685.00 | 148 685.00 |
084 Disponibilités | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 413 308.00 | 938.00 | 2 412 370.00 | 2 413 308.00 |
110 Total général Actif | 2 477 190.00 | 40 677.00 | 2 436 513.00 | 2 477 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 087 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 909 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 409 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 433 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 436 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 584 208.00 | 1 006 996.00 | | 1 584 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 189.00 | 24 625.00 | | 161 189.00 |
222 Production stockée | 244 757.00 | 27 528.00 | | 244 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 49.00 | 3 404.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 990 203.00 | 1 070 052.00 | | 1 990 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 312 340.00 | 707 984.00 | | 2 312 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 190 649.00 | | | -1 190 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538 510.00 | 131 487.00 | | 538 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116 761.00 | -74 817.00 | | 116 761.00 |
242 Autres charges externes. | 170 002.00 | 162 639.00 | | 170 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 323.00 | 7 179.00 | | 9 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 946.00 | 42 346.00 | | 68 946.00 |
252 Charges sociales | 10 968.00 | 1 021.00 | | 10 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 594.00 | 5 050.00 | | 5 594.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 470.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 041 835.00 | 983 357.00 | | 2 041 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 631.00 | 86 695.00 | | -51 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | 222.00 | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 873.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 899.00 | 85 600.00 | | -35 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |