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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 544.00 | | 118 544.00 | 118 544.00 |
BZ Autres créances | 580 562.00 | | 580 562.00 | 580 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 98 768.00 | | 98 768.00 | 98 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 330.00 | | 714 330.00 | 714 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 875.00 | | 832 875.00 | 832 875.00 |
CU Autres participations | 102 692.00 | | 102 692.00 | 102 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 825 558.00 | | | 825 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
DK Provisions réglementées | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 830 881.00 | | | 830 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 875.00 | | | 832 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 297.00 | | 10 247.00 | 108 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 297.00 | | 10 247.00 | 108 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 192 449.00 | 192 449.00 | | 192 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 113.00 | 388 113.00 | | 388 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 562.00 | 580 562.00 | | 580 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |