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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
AP Constructions | 358 011.00 | 292 280.00 | 65 730.00 | 358 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 156.00 | 9 584.00 | 571.00 | 10 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 967.00 | 257 887.00 | 84 079.00 | 341 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 257.00 | 576 925.00 | 168 331.00 | 745 257.00 |
BT Marchandises | 870 185.00 | 43 704.00 | 826 480.00 | 870 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
BZ Autres créances | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
CF Disponibilités | 652 443.00 | | 652 443.00 | 652 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 581.00 | 43 704.00 | 1 740 876.00 | 1 784 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 839.00 | 620 630.00 | 1 909 208.00 | 2 529 839.00 |
CU Autres participations | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 497 425.00 | | | 497 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 026.00 | | | 260 026.00 |
DL TOTAL (I) | 766 252.00 | | | 766 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 924.00 | | | 351 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 082.00 | | | 581 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
EA Autres dettes | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 587.00 | | | 1 130 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 208.00 | | | 1 909 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 359.00 | | | 793 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 132.00 | | 10 126.00 | 735 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 009.00 | | 10 126.00 | 700 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 861.00 | 71 065.00 | | 505 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 689.00 | 71 065.00 | | 488 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 665.00 | | 6 296.00 | 18 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 082.00 | 581 082.00 | | 581 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
UX Autres créances clients | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 925.00 | 14 697.00 | 337 228.00 | 351 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VP Divers | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 673.00 | 131 673.00 | | 131 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 953.00 | 261 953.00 | | 261 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 587.00 | 793 359.00 | 337 228.00 | 1 130 587.00 |