| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 4 000.00 | 22 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 844.00 | 7 265.00 | 4 579.00 | 11 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 744.00 | 11 265.00 | 27 479.00 | 38 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 218.00 | 8 704.00 | 78 514.00 | 87 218.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 995.00 | 8 704.00 | 132 291.00 | 140 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 739.00 | 19 969.00 | 159 770.00 | 179 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 337.00 | | | -74 337.00 |
DL TOTAL (I) | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 770.00 | | | 159 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 805.00 | | 681 805.00 | 681 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 805.00 | | 681 805.00 | 681 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 22 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 190.00 | | | 687 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 527.00 | | | 761 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 337.00 | | | -74 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 787.00 | | 408.00 | 38 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 38 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 437.00 | | 408.00 | 11 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 211.00 | 3 054.00 | | 8 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 3 054.00 | | 4 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 704.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 969.00 | 82 519.00 | 11 450.00 | 93 969.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |